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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 665.00 | | 726 665.00 | 726 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 200.00 | 36 639.00 | 1 492 561.00 | 1 529 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 669.00 | 36 639.00 | 1 597 029.00 | 1 633 669.00 |
CU Autres participations | 796 561.00 | 30 665.00 | 765 896.00 | 796 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 985.00 | 434 985.00 | | 434 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 499.00 | 20 238.00 | | 43 499.00 |
DG Autres réserves | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
DH Report à nouveau | 829 680.00 | 645 076.00 | | 829 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 100.00 | 207 864.00 | | 112 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 481.00 | 1 369 381.00 | | 1 481 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | 78 245.00 | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 9 061.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 4 413.00 | | 23 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | 55 197.00 | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 6 000.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 549.00 | 152 916.00 | | 115 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 029.00 | 1 522 297.00 | | 1 597 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 2 356.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | -17.00 | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 31 562.00 | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 140.00 | 379 849.00 | | 259 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 040.00 | 171 985.00 | | 147 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 100.00 | 207 864.00 | | 112 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 955.00 | | 175 550.00 | 1 540 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 305.00 | 1 523 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 305.00 | 1 529 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 981.00 | | 175 550.00 | 1 534 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 39.00 | | 5 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 39.00 | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 665.00 | | 726 665.00 | 726 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 218.00 | 5 553.00 | 726 665.00 | 732 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |