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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 861.00 | 686.00 | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 11 956.00 | 5 991.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 3 482.00 | 2 220.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 010.00 | 18 453.00 | 141 557.00 | 160 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 625.00 | 2 943.00 | 142 682.00 | 145 625.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 722.00 | 2 943.00 | 198 779.00 | 201 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 732.00 | 21 396.00 | 340 336.00 | 361 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 218.00 | 135 062.00 | | 147 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 084.00 | 12 156.00 | | -21 084.00 |
DL TOTAL (I) | 159 135.00 | 180 218.00 | | 159 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 63 283.00 | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 995.00 | 36 840.00 | | 19 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 897.00 | 12 326.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 49 271.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 089.00 | 55 652.00 | | 83 089.00 |
EA Autres dettes | -187.00 | -187.00 | | -187.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 202.00 | 217 185.00 | | 181 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 336.00 | 397 404.00 | | 340 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 360.00 | 221 845.00 | | 191 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 258.00 | 27 069.00 | | 63 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 968 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 57 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 2 313.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 313.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 9 709.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 9 893.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -7 580.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 232.00 | 1 063 692.00 | | 1 090 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 315.00 | 1 051 536.00 | | 1 111 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 084.00 | 12 156.00 | | -21 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 132.00 | | 35 799.00 | 166 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 021.00 | 188 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 131 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 55 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 333.00 | | 1 547.00 | 132 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | | 34 252.00 | 31 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 641.00 | 8 626.00 | 12 838.00 | 24 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 345.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 8 280.00 | 10 504.00 | 20 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 449.00 | 9 949.00 | 13 500.00 | 23 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -187.00 | -187.00 | | -187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 338.00 | 229 278.00 | 60.00 | 229 338.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 860.00 | 191 360.00 | 13 500.00 | 204 860.00 |