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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 884.00 | 16 216.00 | 4 669.00 | 20 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 943.00 | 31 744.00 | 8 199.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 196.00 | 175 042.00 | 70 153.00 | 245 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 841.00 | 223 002.00 | 104 839.00 | 327 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 300.00 | 35 700.00 | 1 234 600.00 | 1 270 300.00 |
BZ Autres créances | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
CF Disponibilités | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 461.00 | 35 700.00 | 1 835 761.00 | 1 871 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 302.00 | 258 702.00 | 1 940 600.00 | 2 199 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 475.00 | 632 922.00 | | 683 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 650.00 | 50 553.00 | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 803 125.00 | 738 475.00 | | 803 125.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | 35 217.00 | | 16 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 2 735.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 181.00 | 582 829.00 | | 621 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 152.00 | 378 901.00 | | 464 152.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 12 445.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 475.00 | 1 012 127.00 | | 1 122 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 600.00 | 1 750 601.00 | | 1 940 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 754.00 | | 3 540 754.00 | 3 540 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 754.00 | | 3 540 754.00 | 3 540 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 167.00 | 10 000.00 | | 79 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 167.00 | 10 000.00 | | 79 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 7 915.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 617.00 | 436.00 | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 232.00 | 8 351.00 | | 18 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 934.00 | 1 649.00 | | 60 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 10 866.00 | | 15 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 767.00 | 3 720 066.00 | | 3 664 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 117.00 | 3 669 513.00 | | 3 600 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 650.00 | 50 553.00 | | 64 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 353.00 | | 16 450.00 | 400 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 469.00 | | 6 415.00 | 14 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 177.00 | | 9 923.00 | 364 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 706.00 | | 112.00 | 21 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 180.00 | 57 167.00 | 73 345.00 | 239 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 2 716.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 680.00 | 54 451.00 | 73 345.00 | 225 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | 15 000.00 | | 35 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 181.00 | 621 181.00 | | 621 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 180.00 | 1 233 180.00 | | 1 233 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VC Groupe et associés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 457.00 | 1 500 457.00 | | 1 500 457.00 |
VW T.V.A. | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 475.00 | 1 122 475.00 | | 1 122 475.00 |