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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 076.00 | 81 220.00 | 53 856.00 | 135 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 076.00 | 81 220.00 | 54 856.00 | 136 076.00 |
060 Stock marchandises | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 473.00 | | 209 473.00 | 209 473.00 |
072 Créances – Autres | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
084 Disponibilités | 269 964.00 | | 269 964.00 | 269 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 722.00 | | 551 722.00 | 551 722.00 |
110 Total général Actif | 687 798.00 | 81 220.00 | 606 578.00 | 687 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 272.00 | | | 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 422 698.00 | | | 422 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 052.00 | | | 2 052.00 |