| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 43 590.00 | 14 626.00 | 58 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 025.00 | 43 590.00 | 171 434.00 | 215 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 395.00 | 62 657.00 | 253 738.00 | 316 395.00 |
BZ Autres créances | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 255 994.00 | | 255 994.00 | 255 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 632.00 | 62 657.00 | 673 975.00 | 736 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 657.00 | 106 247.00 | 845 409.00 | 951 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 820 854.00 | | | 820 854.00 |
DH Report à nouveau | -129 316.00 | | | -129 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 430.00 | | | -72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 627 907.00 | | | 627 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 409.00 | | | 845 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 707.00 | | 14 006.00 | 221 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 215 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 58 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | | 13 569.00 | 65 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 370.00 | | 437.00 | 56 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 7 571.00 | 20 689.00 | 56 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | 7 571.00 | 20 689.00 | 56 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 608.00 | 13 567.00 | 14 518.00 | 63 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 608.00 | 13 567.00 | 14 518.00 | 63 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 608.00 | 13 567.00 | 14 518.00 | 63 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | 14 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
UX Autres créances clients | 252 844.00 | 252 844.00 | | 252 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VB T. V. A. | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 847.00 | 431 039.00 | 56 807.00 | 487 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 501.00 | 167 501.00 | 50 000.00 | 217 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 317.00 | | | 205 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |