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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 8 098.00 | 2 235.00 | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 004.00 | | 490 004.00 | 490 004.00 |
AP Constructions | 29 814.00 | 2 990.00 | 26 825.00 | 29 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 812.00 | 703 530.00 | 213 282.00 | 916 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 205.00 | 249 526.00 | 67 679.00 | 317 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 250.00 | 964 143.00 | 846 107.00 | 1 810 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 157.00 | | 390 157.00 | 390 157.00 |
BZ Autres créances | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 834.00 | | 499 834.00 | 499 834.00 |
CF Disponibilités | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 026.00 | | 1 254 026.00 | 1 254 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 277.00 | 964 143.00 | 2 100 133.00 | 3 064 277.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 165.00 | | | 468 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 584.00 | | | 1 181 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 591.00 | | | 290 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 466.00 | | | 280 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 549.00 | | | 918 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 133.00 | | | 2 100 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 615.00 | | | 617 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 129.00 | | 175 121.00 | 1 635 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 632.00 | | 1 440.00 | 544 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 185.00 | | 173 646.00 | 1 090 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 35.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 747.00 | 107 397.00 | | 856 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 814.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 463.00 | 106 582.00 | | 849 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 390 157.00 | 390 157.00 | | 390 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 591.00 | 69 500.00 | 211 797.00 | 290 591.00 |
VI Groupe et associés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 201.00 | 484 201.00 | | 484 201.00 |
VW T.V.A. | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 706.00 | 617 615.00 | 211 797.00 | 838 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
ST Autres comptes | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
YT Sous‐traitance | 413 774.00 | | | 413 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 216.00 | | | 321 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 547.00 | | | 789 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |