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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 796.00 | 16 088.00 | 21 708.00 | 37 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 683.00 | 21 025.00 | 23 659.00 | 44 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 295.00 | 21 025.00 | 94 270.00 | 115 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 883.00 | | 1 800.00 | 42 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 800.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 836.00 | 52 886.00 | 1 950.00 | 54 836.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 581.00 | 52 299.00 | 281.00 | 52 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YT Sous‐traitance | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |