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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AN Terrains | 35 155.00 | 31 591.00 | 3 564.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 837 568.00 | 816 011.00 | 21 557.00 | 837 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 349.00 | 209 287.00 | 24 062.00 | 233 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 687.00 | 431 807.00 | 205 880.00 | 637 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 745 198.00 | 1 489 954.00 | 255 244.00 | 1 745 198.00 |
BN En cours de production de biens | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BT Marchandises | 3 544 571.00 | 101 785.00 | 3 442 786.00 | 3 544 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 024.00 | 6 891.00 | 513 132.00 | 520 024.00 |
BZ Autres créances | 340 150.00 | | 340 150.00 | 340 150.00 |
CF Disponibilités | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 910.00 | 108 676.00 | 4 538 234.00 | 4 646 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 108.00 | 1 598 631.00 | 4 793 478.00 | 6 392 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -253 203.00 | -285 109.00 | | -253 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 565.00 | 31 906.00 | | -27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 790 044.00 | 817 609.00 | | 790 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 421.00 | 927 784.00 | | 1 290 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 169.00 | 557 914.00 | | 366 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 799.00 | 31 367.00 | | 94 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 529.00 | 2 245 277.00 | | 1 895 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 756.00 | 202 002.00 | | 207 756.00 |
EA Autres dettes | 148 762.00 | 92 307.00 | | 148 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 434.00 | 4 056 651.00 | | 4 003 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 478.00 | 4 874 260.00 | | 4 793 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 265.00 | 4 027 091.00 | | 3 637 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009 625.00 | 782 565.00 | | 1 009 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 534 282.00 | | 13 534 282.00 | 13 534 282.00 |
FG Production vendue services | 992 014.00 | | 992 014.00 | 992 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 526 296.00 | | 14 526 296.00 | 14 526 296.00 |
FM Production stockée | | | 7 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 688 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 087 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 503.00 | 19 054.00 | | 40 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | 141 590.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 141 590.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 1 740.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 145 834.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -4 245.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691 533.00 | 14 300 506.00 | | 14 691 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 098.00 | 14 268 599.00 | | 14 719 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 565.00 | 31 906.00 | | -27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 965.00 | | 176 338.00 | 1 580 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 104.00 | | 1 745 198.00 | 12 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | | 1 743 759.00 | 12 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 526.00 | | 176 338.00 | 1 579 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 071.00 | 123 883.00 | | 1 366 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 812.00 | 123 883.00 | | 1 364 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 958.00 | 101 785.00 | 98 958.00 | 98 958.00 |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 849.00 | 101 785.00 | 98 958.00 | 105 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 849.00 | 101 785.00 | 98 958.00 | 105 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 785.00 | 98 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 529.00 | 1 895 529.00 | | 1 895 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 762.00 | 148 762.00 | | 148 762.00 |
UX Autres créances clients | 511 781.00 | 511 781.00 | | 511 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 626.00 | 1 259 626.00 | | 1 259 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VI Groupe et associés | 366 169.00 | 366 169.00 | | 366 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 873.00 | 874 873.00 | | 874 873.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 401.00 | 3 907 401.00 | | 3 907 401.00 |