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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 80 703.00 | 30 478.00 | 50 225.00 | 80 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 994.00 | 34 339.00 | 15 655.00 | 49 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 257.00 | 174 799.00 | 107 458.00 | 282 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 182.00 | 242 096.00 | 249 086.00 | 491 182.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 220.00 | 242 096.00 | 487 124.00 | 729 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 232 250.00 | 220 956.00 | | 232 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 554.00 | 13 814.00 | | 32 554.00 |
DL TOTAL (I) | 292 524.00 | 262 490.00 | | 292 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 322.00 | 147 908.00 | | 109 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 87.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 10 459.00 | | 15 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 56 338.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 18 014.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 601.00 | 232 806.00 | | 194 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 124.00 | 495 296.00 | | 487 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 661.00 | 132 110.00 | | 136 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FG Production vendue services | 558 374.00 | 6 645.00 | 565 019.00 | 558 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 826.00 | 6 645.00 | 570 471.00 | 563 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 954.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 201.00 | 1 560.00 | | 8 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 1 560.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | -1 560.00 | | 6 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 1 557.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 766.00 | 513 348.00 | | 592 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 212.00 | 499 534.00 | | 560 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 554.00 | 13 814.00 | | 32 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 490.00 | 57 954.00 | 56 348.00 | 240 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 010.00 | 57 954.00 | 56 348.00 | 238 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 322.00 | 51 382.00 | 57 940.00 | 109 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 601.00 | 136 661.00 | 57 940.00 | 194 601.00 |