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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 50 119.00 | 181.00 | 49 938.00 | 50 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 483.00 | 53 351.00 | 20 132.00 | 73 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 613.00 | 114 797.00 | 57 816.00 | 172 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 134.00 | 169 583.00 | 131 551.00 | 301 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
BP En cours de production de services | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 209.00 | | 297 209.00 | 297 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 343.00 | 169 583.00 | 428 760.00 | 598 343.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | -17 987.00 | -26 474.00 | | -17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 8 487.00 | | 25 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | 1 394.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 56 793.00 | 31 740.00 | | 56 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 664.00 | 31 901.00 | | 89 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 918.00 | 27 430.00 | | 46 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 416.00 | 41 369.00 | | 83 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 822.00 | 75 167.00 | | 86 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | 69 085.00 | | 65 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 968.00 | 244 951.00 | | 371 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 760.00 | 276 691.00 | | 428 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 947.00 | | 75 966.00 | 226 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 301 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 296 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 029.00 | | 75 966.00 | 222 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 422.00 | 28 193.00 | 33.00 | 141 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 169.00 | 28 193.00 | 33.00 | 140 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 494.00 | 76 378.00 | 2 116.00 | 78 494.00 |
VI Groupe et associés | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 249.00 | 98 631.00 | 3 618.00 | 102 249.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 551.00 | 239 517.00 | 49 034.00 | 288 551.00 |