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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 885.00 | 7 352.00 | 9 533.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 928.00 | 291 212.00 | 13 716.00 | 304 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 15 915.00 | 3 268.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 401.00 | 316 729.00 | 75 672.00 | 392 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BN En cours de production de biens | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 854.00 | 11 581.00 | 169 272.00 | 180 854.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 801.00 | 11 581.00 | 350 219.00 | 361 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 202.00 | 328 311.00 | 425 891.00 | 754 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 780.00 | 87 280.00 | | 87 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DH Report à nouveau | -2 287.00 | -859.00 | | -2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | -1 803.00 | | 40 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 243 179.00 | 206 152.00 | | 243 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 952.00 | 55 815.00 | | 35 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 49 689.00 | | 45 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 079.00 | 73 159.00 | | 91 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 713.00 | 208 662.00 | | 182 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 891.00 | 414 814.00 | | 425 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
FG Production vendue services | 748 051.00 | | 748 051.00 | 748 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 214.00 | | 907 214.00 | 907 214.00 |
FM Production stockée | | | -1 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | 12 611.00 | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 12 611.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | 6 301.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 466.00 | 741 609.00 | | 916 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 804.00 | 743 412.00 | | 875 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 662.00 | -1 803.00 | | 40 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 493.00 | | 3 909.00 | 388 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 667.00 | | 3 329.00 | 337 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575.00 | | 580.00 | 46 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 770.00 | 25 959.00 | | 290 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 520.00 | 25 959.00 | | 288 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | 8 128.00 | 129.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 8 128.00 | 129.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 8 128.00 | 129.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
UX Autres créances clients | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 319.00 | 229 319.00 | | 229 319.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |