| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 16 301.00 | 755.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 6 358.00 | 18 316.00 | 24 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 045.00 | 22 659.00 | 138 386.00 | 161 045.00 |
BT Marchandises | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 888.00 | 22 659.00 | 171 229.00 | 193 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 149.00 | 16 536.00 | | 8 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 050.00 | -8 387.00 | | -7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 599.00 | 13 649.00 | | 6 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 009.00 | 8 852.00 | | 56 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 945.00 | 71 342.00 | | 77 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 3 533.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 963.00 | 14 371.00 | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 630.00 | 98 098.00 | | 164 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 229.00 | 111 747.00 | | 171 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
FG Production vendue services | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 185.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 126.00 | 86 227.00 | | 151 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 176.00 | 94 614.00 | | 158 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 050.00 | -8 387.00 | | -7 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 166.00 | 11 441.00 | | 14 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 384.00 | | 53 661.00 | 107 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 35 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | | 15 986.00 | 25 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 2 676.00 | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 776.00 | 2 883.00 | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 2 883.00 | | 19 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | -1.00 | 4 236.00 | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 6 863.00 | 25 781.00 | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485.00 | 3 249.00 | 4 236.00 | 7 485.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 630.00 | 45 201.00 | 103 726.00 | 164 630.00 |