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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 9 736.00 | 601.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 987.00 | 12 878.00 | 1 109.00 | 13 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 252.00 | 27 072.00 | 21 180.00 | 48 252.00 |
BT Marchandises | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 199 333.00 | | 199 333.00 | 199 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 240.00 | | 359 240.00 | 359 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 492.00 | 27 072.00 | 380 420.00 | 407 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 046.00 | 99 515.00 | | 121 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | 29 531.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 213 973.00 | 217 046.00 | | 213 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 703.00 | 22 543.00 | | 24 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 138 667.00 | | 66 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 985.00 | 29 827.00 | | 28 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | 6 258.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 447.00 | 241 439.00 | | 166 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 420.00 | 458 485.00 | | 380 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 447.00 | 241 439.00 | | 166 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 588.00 | | 793 588.00 | 793 588.00 |
FG Production vendue services | 125 308.00 | 1.00 | 125 308.00 | 125 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 896.00 | | 918 896.00 | 918 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | 5 158.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 791.00 | 893 111.00 | | 921 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 863.00 | 863 580.00 | | 916 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | 29 531.00 | | 4 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | 24 009.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 274.00 | | 240.00 | 48 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 48 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 24 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | 240.00 | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 318.00 | 2 017.00 | 263.00 | 25 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 506.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 367.00 | 1 511.00 | 263.00 | 21 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 964.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 4 141.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 41 478.00 | 57 010.00 | | 41 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 854.00 | 13 385.00 | | 13 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 702.00 | 58 849.00 | | 46 702.00 |
YT Sous‐traitance | 77 732.00 | 78 732.00 | | 77 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 797.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 761.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 256.00 | 100 588.00 | | 124 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 370.00 | 115 905.00 | | 131 370.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 265.00 | 153 267.00 | | 137 265.00 |