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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 1 721.00 | 1 338.00 | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 021.00 | 32 248.00 | 11 773.00 | 44 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 287.00 | 25 345.00 | 14 942.00 | 40 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 383.00 | 59 314.00 | 276 069.00 | 335 383.00 |
BT Marchandises | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 694.00 | 1 065.00 | 138 629.00 | 139 694.00 |
BZ Autres créances | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CF Disponibilités | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 459.00 | 1 065.00 | 480 393.00 | 481 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 842.00 | 60 379.00 | 756 463.00 | 816 842.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 943.00 | 160 060.00 | | 185 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 918.00 | 25 884.00 | | -22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 196 025.00 | 218 943.00 | | 196 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 631.00 | 186 712.00 | | 213 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 571.00 | | 4 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 568.00 | 195 654.00 | | 262 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | 77 307.00 | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 33 781.00 | 440.00 | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 437.00 | 460 683.00 | | 560 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 463.00 | 679 626.00 | | 756 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 129.00 | 457 316.00 | | 552 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 051.00 | | 11 097.00 | 327 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 335 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 84 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 059.00 | | | 243 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 708.00 | | 8 600.00 | 75 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | | 2 497.00 | 8 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 272.00 | 7 042.00 | 1.00 | 52 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 1 530.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 081.00 | 5 513.00 | 1.00 | 52 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 568.00 | 262 568.00 | | 262 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 631.00 | 206 223.00 | 7 408.00 | 213 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 050.00 | 187 530.00 | 2 520.00 | 190 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 537.00 | 552 129.00 | 7 408.00 | 559 537.00 |