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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 959.00 | 170 448.00 | 132 511.00 | 302 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 959.00 | 170 448.00 | 132 511.00 | 302 959.00 |
BT Marchandises | 1 260 812.00 | | 1 260 812.00 | 1 260 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 791.00 | 11 712.00 | 198 079.00 | 209 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 286.00 | 21 371.00 | 3 598 915.00 | 3 620 286.00 |
BZ Autres créances | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 823.00 | 33 083.00 | 5 317 740.00 | 5 350 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 782.00 | 203 531.00 | 5 450 251.00 | 5 653 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 609 432.00 | -6 770 633.00 | | -6 609 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 140.00 | 161 201.00 | | 689 140.00 |
DK Provisions réglementées | 105 684.00 | 112 374.00 | | 105 684.00 |
DL TOTAL (I) | -5 514 707.00 | -6 197 157.00 | | -5 514 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 126.00 | 368 501.00 | | 69 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074 878.00 | 9 709 219.00 | | 9 074 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 492.00 | 1 127 305.00 | | 1 290 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 257.00 | 357 917.00 | | 313 257.00 |
EA Autres dettes | 217 206.00 | 118 929.00 | | 217 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 964 958.00 | 11 682 773.00 | | 10 964 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 251.00 | 5 485 615.00 | | 5 450 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 166 767.00 | | 37 166 767.00 | 37 166 767.00 |
FG Production vendue services | 529 424.00 | | 529 424.00 | 529 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 696 191.00 | | 37 696 191.00 | 37 696 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 696 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 765 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 663.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 941 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 8 313.00 | | 8 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 442.00 | 373.00 | | 11 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 945.00 | 8 687.00 | | 19 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 15 438.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 15 438.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 193.00 | -6 752.00 | | 15 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 719 364.00 | 42 406 339.00 | | 37 719 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 030 224.00 | 42 245 137.00 | | 37 030 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 140.00 | 161 201.00 | | 689 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 942.00 | | 13 017.00 | 289 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 942.00 | | 13 017.00 | 289 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 785.00 | 26 663.00 | | 143 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 785.00 | 26 663.00 | | 143 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 374.00 | 4 752.00 | 11 442.00 | 112 374.00 |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 458.00 | 4 752.00 | 11 442.00 | 145 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 752.00 | 11 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 034 288.00 | 6 034 288.00 | | 6 034 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 492.00 | 1 290 492.00 | | 1 290 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 641.00 | 3 594 641.00 | | 3 594 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VB T. V. A. | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 590.00 | 3 040 590.00 | | 3 040 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 908.00 | 3 878 908.00 | | 3 878 908.00 |
VW T.V.A. | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 958.00 | 10 964 958.00 | | 10 964 958.00 |