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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 252.00 | 80 496.00 | 19 756.00 | 100 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 902.00 | 56 465.00 | 46 437.00 | 102 902.00 |
AX Avances et acomptes | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 489.00 | 136 961.00 | 83 528.00 | 220 489.00 |
BN En cours de production de biens | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 603.00 | 15 902.00 | 240 701.00 | 256 603.00 |
BZ Autres créances | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CF Disponibilités | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 582.00 | 15 902.00 | 780 680.00 | 796 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 071.00 | 152 863.00 | 864 208.00 | 1 017 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 126.00 | 508 256.00 | | 476 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | 67 870.00 | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 528 762.00 | 587 126.00 | | 528 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 510.00 | 44 174.00 | | 34 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 471.00 | 15 918.00 | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 175.00 | 261 652.00 | | 229 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 35 640.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 156.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 446.00 | 357 539.00 | | 335 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 208.00 | 944 665.00 | | 864 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 759.00 | 323 029.00 | | 306 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 197.00 | 725.00 | 775 922.00 | 775 197.00 |
FG Production vendue services | 547 577.00 | 1 551.00 | 549 128.00 | 547 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 774.00 | 2 276.00 | 1 325 050.00 | 1 322 774.00 |
FM Production stockée | | | -4 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 13 510.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 80.00 | | 6 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 17 246.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -3 736.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 17 047.00 | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 583.00 | 1 289 464.00 | | 1 331 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 947.00 | 1 221 594.00 | | 1 289 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | 67 870.00 | | 41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | 20 799.00 | 199 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 291.00 | | 20 799.00 | 187 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 320.00 | 28 641.00 | | 108 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 320.00 | 28 641.00 | | 108 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VB T. V. A. | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 510.00 | 5 823.00 | 28 687.00 | 34 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 402.00 | 405 502.00 | 11 900.00 | 417 402.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 975.00 | 299 288.00 | 28 687.00 | 327 975.00 |