| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 051.00 | 155 346.00 | 66 705.00 | 222 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 506.00 | 157 401.00 | 133 105.00 | 290 506.00 |
BT Marchandises | 198 849.00 | | 198 849.00 | 198 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 449.00 | 1 548.00 | 89 901.00 | 91 449.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 427.00 | 1 548.00 | 479 880.00 | 481 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 934.00 | 158 949.00 | 612 985.00 | 771 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 451.00 | 120 747.00 | | 127 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 373.00 | 6 704.00 | | -9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 184 078.00 | 193 451.00 | | 184 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 252.00 | 106 469.00 | | 174 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 329.00 | | 1 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 474.00 | 183 831.00 | | 216 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 669.00 | 46 129.00 | | 28 669.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | 23 081.00 | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 907.00 | 365 198.00 | | 428 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 985.00 | 558 649.00 | | 612 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 976.00 | 316 299.00 | | 288 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 36 461.00 | | 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 495.00 | | 916 495.00 | 916 495.00 |
FG Production vendue services | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 050.00 | | 927 050.00 | 927 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 126.00 | 32 102.00 | | 28 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 404.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 404.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -404.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | 2 570.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 998.00 | 1 058 179.00 | | 957 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 371.00 | 1 051 475.00 | | 967 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 373.00 | 6 704.00 | | -9 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 4 767.00 | | 5 584.00 |