| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 683.00 | 289 638.00 | 262 045.00 | 551 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 853.00 | 948 358.00 | 2 111 495.00 | 3 059 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BF Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 984.00 | | 261 984.00 | 261 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 684.00 | 1 237 996.00 | 2 835 688.00 | 4 073 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516 769.00 | 1 138 814.00 | 6 377 955.00 | 7 516 769.00 |
BZ Autres créances | 849 998.00 | | 849 998.00 | 849 998.00 |
CF Disponibilités | 728 366.00 | | 728 366.00 | 728 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 170 584.00 | 1 138 814.00 | 8 031 770.00 | 9 170 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 268.00 | 2 376 810.00 | 10 867 458.00 | 13 244 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 298 527.00 | 298 527.00 | | 298 527.00 |
DH Report à nouveau | -7 325 811.00 | -4 891 225.00 | | -7 325 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419 677.00 | -2 434 585.00 | | -2 419 677.00 |
DK Provisions réglementées | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | -9 388 684.00 | -6 969 007.00 | | -9 388 684.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 414.00 | 163 901.00 | | 146 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 414.00 | 163 901.00 | | 221 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564 115.00 | 5 500 000.00 | | 8 564 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 399.00 | 1 591 871.00 | | 1 857 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 565.00 | 802 606.00 | | 898 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 812.00 | | |
EA Autres dettes | 1 375 676.00 | 2 284 571.00 | | 1 375 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 338 973.00 | 6 568 459.00 | | 7 338 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 034 727.00 | 16 802 319.00 | | 20 034 727.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 458.00 | 9 997 258.00 | | 10 867 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 034 727.00 | 11 302 319.00 | | 20 034 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 175 820.00 | 357 654.00 | 9 533 474.00 | 9 175 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 820.00 | 357 654.00 | 9 533 474.00 | 9 175 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 607 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 450 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -12 997.00 | 100 794.00 | | -12 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 305.00 | 3 731.00 | | 228 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 305.00 | 154 586.00 | | 228 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 619.00 | 242.00 | | 342 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 178 849.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 619.00 | 181 231.00 | | 417 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 314.00 | -26 645.00 | | -189 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 000.00 | -219 432.00 | | -220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 388.00 | 7 673 221.00 | | 9 780 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 064.00 | 10 107 806.00 | | 12 200 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419 677.00 | -2 434 585.00 | | -2 419 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 381.00 | | 458 406.00 | 3 623 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 103.00 | | 4 073 684.00 | 8 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | 642 945.00 | 8 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 048.00 | | | 651 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 542.00 | | 438 761.00 | 2 642 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 791.00 | | 19 645.00 | 329 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 293.00 | 429 704.00 | | 808 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 162.00 | 131 476.00 | | 158 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 130.00 | 298 228.00 | | 650 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 901.00 | 75 000.00 | 17 487.00 | 163 901.00 |
6T Sur comptes clients | 537 181.00 | 601 633.00 | | 537 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 181.00 | 601 633.00 | | 537 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 546.00 | 676 633.00 | 17 487.00 | 711 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 633.00 | 17 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 399.00 | 1 857 399.00 | | 1 857 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 978.00 | 493 978.00 | | 493 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 676.00 | 1 375 676.00 | | 1 375 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 338 973.00 | 7 338 973.00 | | 7 338 973.00 |
UP Prêts | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |
UX Autres créances clients | 7 516 769.00 | 7 516 769.00 | | 7 516 769.00 |
VC Groupe et associés | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 564 115.00 | 8 564 115.00 | | 8 564 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 729.00 | 580 729.00 | | 580 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 202.00 | 8 716 202.00 | | 8 716 202.00 |
VW T.V.A. | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 034 727.00 | 20 034 727.00 | | 20 034 727.00 |