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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 848.00 | 161 905.00 | 8 943.00 | 170 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 387.00 | 42 524.00 | 57 862.00 | 100 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 734.00 | 204 429.00 | 304 305.00 | 508 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 177 367.00 | | 177 367.00 | 177 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 144.00 | 204 429.00 | 493 715.00 | 698 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 152.00 | 159 343.00 | | 227 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 509.00 | 67 809.00 | | 87 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 4 167.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 325 628.00 | 240 119.00 | | 325 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | 69 321.00 | | 16 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 070.00 | 70 673.00 | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 16 067.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 821.00 | 33 883.00 | | 58 821.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 427.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 088.00 | 190 371.00 | | 168 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 715.00 | 430 490.00 | | 493 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 304.00 | 173 555.00 | | 162 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 501.00 | | 33 233.00 | 475 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 001.00 | | 33 233.00 | 238 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 853.00 | 21 576.00 | 204 429.00 | 182 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 853.00 | 21 576.00 | 204 429.00 | 182 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 816.00 | 11 032.00 | 5 784.00 | 16 816.00 |
VI Groupe et associés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720.00 | 7 220.00 | 2 500.00 | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 088.00 | 162 304.00 | 5 784.00 | 168 088.00 |