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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 2 707.00 | 1 927.00 | 4 634.00 |
AP Constructions | 15 825.00 | 7 279.00 | 8 546.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 119.00 | 23 431.00 | 18 689.00 | 42 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 782.00 | 116 505.00 | 137 276.00 | 253 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 627.00 | 166 189.00 | 306 438.00 | 472 627.00 |
BT Marchandises | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 028.00 | | 366 028.00 | 366 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 655.00 | 166 189.00 | 672 467.00 | 838 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 188.00 | 183 278.00 | | 217 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 055.00 | 33 908.00 | | 73 055.00 |
DL TOTAL (I) | 323 241.00 | 250 186.00 | | 323 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 409.00 | 101 030.00 | | 145 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 5 161.00 | | 9 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 639.00 | 7 631.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 112 485.00 | | 103 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 646.00 | 39 628.00 | | 81 646.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 226.00 | 266 120.00 | | 349 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 467.00 | 516 306.00 | | 672 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 059.00 | 32 160.00 | 3 031.00 | 137 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 283.00 | 691.00 | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 776.00 | 31 468.00 | 3 031.00 | 118 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 409.00 | 135 746.00 | 9 662.00 | 145 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 587.00 | 330 924.00 | 9 662.00 | 340 587.00 |