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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | 1 373.00 | 562.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 921.00 | 1 373.00 | 157 547.00 | 158 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 921.00 | 1 373.00 | 157 547.00 | 158 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 903.00 | 59 235.00 | | 61 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850.00 | 2 668.00 | | -4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 053.00 | 72 903.00 | | 68 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 329.00 | 48 034.00 | | 40 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 8 086.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 362.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 3 080.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 494.00 | 59 564.00 | | 89 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 547.00 | 132 467.00 | | 157 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552.00 | 15 152.00 | | 12 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402.00 | 12 484.00 | | 17 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850.00 | 2 668.00 | | -4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -32 351.00 | -32 351.00 | | -32 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 330.00 | 7 963.00 | 16 063.00 | 40 330.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 494.00 | 57 128.00 | 16 063.00 | 89 494.00 |