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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 493.00 | 257.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 250.00 | 493.00 | 40 757.00 | 41 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 570.00 | -2 500.00 | 52 070.00 | 49 570.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
072 Créances – Autres | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 622.00 | -2 500.00 | 94 122.00 | 91 622.00 |
110 Total général Actif | 132 379.00 | -2 007.00 | 134 879.00 | 132 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 314.00 | 20 060.00 | | 14 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56.00 | | |
222 Production stockée | | 14 660.00 | | |
224 Production immobilisée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 580.00 | 24 262.00 | | 4 580.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 894.00 | 59 053.00 | | 18 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | 9 684.00 | | 8.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | 2 420.00 | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 614.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 732.00 | 39 618.00 | | 18 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 916.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 480.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 884.00 | 64 914.00 | | 18 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10.00 | -5 861.00 | | 10.00 |
280 Produits financiers | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | | 607.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10.00 | 608.00 | | -10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 968.00 | | | 5 968.00 |