| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 1 041 840.00 | | 1 041 840.00 | 1 041 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 924.00 | | 1 226 924.00 | 1 226 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 667.00 | | 1 233 667.00 | 1 233 667.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 367 337.00 | | | 367 337.00 |
DH Report à nouveau | 383 406.00 | 383 406.00 | | 383 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 394 337.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 304.00 | 1 047 742.00 | | 1 048 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 944.00 | 1 088.00 | | 15 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 010.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 078.00 | 29 475.00 | | 35 078.00 |
EA Autres dettes | 132 492.00 | 98 163.00 | | 132 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 362.00 | 130 735.00 | | 185 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 667.00 | 1 178 477.00 | | 1 233 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 362.00 | | | 185 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 4 650.00 | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 319 650.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 471.00 | -1 097.00 | | 17 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 471.00 | 4 503.00 | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 543.00 | 315 147.00 | | -15 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 602.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 056.00 | 472 541.00 | | 121 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 494.00 | 78 204.00 | | 120 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 394 337.00 | | 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 466.00 | 19 418.00 | | 19 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 840.00 | 1 041 840.00 | | 1 041 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 840.00 | 1 209 840.00 | 1 000.00 | 1 210 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |