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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AP Constructions | 165 237.00 | 8 196.00 | 157 040.00 | 165 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 347.00 | 46 828.00 | 13 518.00 | 60 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 995.00 | 84 151.00 | 318 843.00 | 402 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 578.00 | 141 015.00 | 2 249 563.00 | 2 390 578.00 |
BT Marchandises | 233 553.00 | | 233 553.00 | 233 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BZ Autres créances | 226 870.00 | | 226 870.00 | 226 870.00 |
CF Disponibilités | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 362.00 | | 615 362.00 | 615 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 940.00 | 141 015.00 | 2 864 925.00 | 3 005 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 297.00 | | | 779 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 420.00 | | | 1 009 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 408.00 | | | 1 439 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 162.00 | | | 281 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 504.00 | | | 1 855 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 925.00 | | | 2 864 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 812.00 | | | 542 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 039.00 | | 473 334.00 | 1 959 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 101.00 | 31 694.00 | 2 390 578.00 | 10 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 1 761 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 31 400.00 | 628 580.00 | 10 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 132.00 | | | 1 762 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 746.00 | | 473 334.00 | 196 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 876.00 | 60 833.00 | 31 694.00 | 111 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 294.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 744.00 | 60 833.00 | 31 400.00 | 109 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VB T. V. A. | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 408.00 | 126 715.00 | 649 225.00 | 1 439 408.00 |
VI Groupe et associés | 281 162.00 | 281 162.00 | | 281 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 037.00 | | | 431 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 084.00 | 295 924.00 | 160.00 | 296 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 504.00 | 542 812.00 | 649 225.00 | 1 855 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
ST Autres comptes | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
YT Sous‐traitance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |