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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 26 183.00 | 2 738.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 475.00 | 35 687.00 | 17 787.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 999.00 | 63 474.00 | 46 525.00 | 109 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BN En cours de production de biens | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 420.00 | 5 801.00 | 373 620.00 | 379 420.00 |
BZ Autres créances | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CF Disponibilités | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 938.00 | 5 801.00 | 1 044 138.00 | 1 049 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 937.00 | 69 274.00 | 1 090 663.00 | 1 159 937.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 411 049.00 | | | 411 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DL TOTAL (I) | 618 303.00 | | | 618 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 120.00 | | | 236 120.00 |
EA Autres dettes | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 360.00 | | | 472 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 663.00 | | | 1 090 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 360.00 | | | 472 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 449.00 | | 550.00 | 109 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 846.00 | | 550.00 | 81 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 816.00 | 11 658.00 | | 51 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 213.00 | 11 658.00 | | 50 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 400.00 | 833.00 | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | 400.00 | 833.00 | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | 400.00 | 833.00 | 6 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 459.00 | 372 459.00 | | 372 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VC Groupe et associés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 247.00 | 453 247.00 | 16 000.00 | 469 247.00 |
VW T.V.A. | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 360.00 | 472 360.00 | | 472 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
ST Autres comptes | 346 993.00 | | | 346 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
YT Sous‐traitance | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 406.00 | | | 720 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 832.00 | | | 1 402 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |