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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
AP Constructions | 45 846.00 | 3 821.00 | 42 026.00 | 45 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 334.00 | 314.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 305.00 | 76 317.00 | 74 988.00 | 151 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 614.00 | 81 472.00 | 342 142.00 | 423 614.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 596.00 | 22 603.00 | 560 993.00 | 583 596.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 250 713.00 | | 250 713.00 | 250 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 018.00 | 22 603.00 | 829 415.00 | 852 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 632.00 | 104 075.00 | 1 171 557.00 | 1 275 632.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DG Autres réserves | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 506 916.00 | | | 506 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 136.00 | | | 521 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 641.00 | | | 664 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 557.00 | | | 1 171 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 796.00 | | | 653 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 456.00 | | 51 160.00 | 401 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 002.00 | 423 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 002.00 | 198 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 657.00 | | 51 144.00 | 176 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 15.00 | 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 643.00 | 22 504.00 | 24 676.00 | 83 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 643.00 | 22 504.00 | 24 676.00 | 83 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 136.00 | 521 136.00 | | 521 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 553 101.00 | 553 101.00 | | 553 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 052.00 | 23 207.00 | 10 845.00 | 34 052.00 |
VI Groupe et associés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 247.00 | 600 198.00 | 49.00 | 600 247.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 641.00 | 653 796.00 | 10 845.00 | 664 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
YT Sous‐traitance | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 506.00 | | | 749 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 600.00 | | | 698 600.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 779.00 | | | 110 779.00 |