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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 43 583.00 | 4 548.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 173.00 | 1 386.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 509.00 | 45 475.00 | 399 034.00 | 444 509.00 |
BT Marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 077.00 | 45 475.00 | 568 601.00 | 614 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687.00 | 515.00 | | 1 687.00 |
DG Autres réserves | 24 051.00 | 9 782.00 | | 24 051.00 |
DH Report à nouveau | | -8 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | 31 652.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 233 278.00 | 233 738.00 | | 233 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 073.00 | 107 372.00 | | 144 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 502.00 | 75 075.00 | | 77 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 034.00 | -800.00 | | -1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 43 770.00 | | 35 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 59 313.00 | | 69 968.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 1 495.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 324.00 | 286 225.00 | | 335 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 601.00 | 519 962.00 | | 568 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 193.00 | 287 025.00 | | 300 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 513.00 | | 1 555.00 | 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 444 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 50 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 720.00 | | | 390 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | | 1 555.00 | 49 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 884.00 | 2 058.00 | 467.00 | 43 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 2 058.00 | 467.00 | 43 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 073.00 | 107 908.00 | 36 165.00 | 144 073.00 |
VI Groupe et associés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 358.00 | 300 193.00 | 36 165.00 | 336 358.00 |