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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 4 799.00 | 6 367.00 | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 644.00 | 54 913.00 | 46 731.00 | 101 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 664.00 | 41 841.00 | 33 824.00 | 75 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 798.00 | 109 933.00 | 115 865.00 | 225 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BN En cours de production de biens | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 391.00 | 640.00 | 400 751.00 | 401 391.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 442 826.00 | | 442 826.00 | 442 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 789.00 | 640.00 | 949 149.00 | 949 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 587.00 | 110 572.00 | 1 065 015.00 | 1 175 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DL TOTAL (I) | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
DP Provisions pour risques | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 680.00 | | | 428 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
EA Autres dettes | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 191.00 | | | 806 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 015.00 | | | 1 065 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 549.00 | | | 422 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 810.00 | 225 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 177 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 327.00 | 25 416.00 | 4 810.00 | 89 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 602.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | 24 814.00 | 4 810.00 | 76 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 558.00 | 4 330.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | 640.00 | 10 671.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | 640.00 | 10 671.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 4 970.00 | 14 229.00 | 14 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 10 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | 3 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 003.00 | 185 003.00 | | 185 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 401 391.00 | 401 391.00 | | 401 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -675.00 | 675.00 | |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 680.00 | 45 038.00 | 383 642.00 | 428 680.00 |
VI Groupe et associés | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 045.00 | | | 344 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 831.00 | 417 267.00 | 4 565.00 | 421 831.00 |
VW T.V.A. | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 191.00 | 422 549.00 | 383 642.00 | 806 191.00 |