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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 148.00 | 174 977.00 | 63 170.00 | 238 148.00 |
040 Immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 814.00 | 174 977.00 | 78 836.00 | 253 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 453.00 | | 238 453.00 | 238 453.00 |
072 Créances – Autres | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 276.00 | | 329 276.00 | 329 276.00 |
110 Total général Actif | 583 089.00 | 174 977.00 | 408 112.00 | 583 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450 031.00 | 1 818 938.00 | | 1 450 031.00 |
230 Autres produits | 11 607.00 | 46 508.00 | | 11 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 461 638.00 | 1 865 446.00 | | 1 461 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 280.00 | 207 061.00 | | 106 280.00 |
242 Autres charges externes. | 511 640.00 | 547 523.00 | | 511 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 192.00 | 17 309.00 | | 9 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 787 735.00 | 963 368.00 | | 787 735.00 |
252 Charges sociales | 127 582.00 | 149 301.00 | | 127 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 436.00 | 64 955.00 | | 58 436.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 77.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 601 568.00 | 1 949 594.00 | | 1 601 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 930.00 | -84 148.00 | | -139 930.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 564.00 | 30 357.00 | | 64 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -5 340.00 | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 471.00 | -109 165.00 | | -167 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |