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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 895.00 | 77.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 500.00 | | 2 744 500.00 | 2 744 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 972.00 | 10 032.00 | 1 940.00 | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 197.00 | 313 934.00 | 216 263.00 | 530 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 935.00 | 324 861.00 | 3 031 074.00 | 3 355 935.00 |
BT Marchandises | 577 966.00 | | 577 966.00 | 577 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 372 761.00 | | 372 761.00 | 372 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 402.00 | | 1 099 402.00 | 1 099 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 337.00 | 324 861.00 | 4 130 476.00 | 4 455 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 1 869.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 185 722.00 | 35 513.00 | | 185 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 939.00 | 228 440.00 | | 208 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 761.00 | 1 066 822.00 | | 1 275 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 857.00 | 2 540 295.00 | | 2 296 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 083.00 | 58 081.00 | | 38 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 287.00 | 347 740.00 | | 413 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 547.00 | 164 585.00 | | 103 547.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 10 718.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 715.00 | 3 121 419.00 | | 2 854 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 476.00 | 4 188 241.00 | | 4 130 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 369.00 | 825 950.00 | | 804 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 461.00 | | 22 474.00 | 3 333 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 472.00 | | | 2 745 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 461.00 | | 21 042.00 | 524 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 528.00 | | 1 433.00 | 63 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 088.00 | 111 773.00 | | 213 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 324.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | 111 449.00 | | 212 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 287.00 | 413 287.00 | | 413 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
UX Autres créances clients | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 857.00 | 246 511.00 | 999 076.00 | 2 296 857.00 |
VI Groupe et associés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 634.00 | 212 634.00 | | 212 634.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 715.00 | 804 369.00 | 999 076.00 | 2 854 715.00 |