| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 990.00 | | 3 211 990.00 | 3 211 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 640.00 | | 675 640.00 | 675 640.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 223.00 | | 718 223.00 | 718 223.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 127.00 | | 4 211 127.00 | 4 211 127.00 |
CU Autres participations | 3 211 990.00 | | 3 211 990.00 | 3 211 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 601.00 | 1 444 008.00 | | 1 433 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 302.00 | -10 407.00 | | -63 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 299.00 | 2 313 601.00 | | 2 250 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 178 385.00 | 1 178 385.00 | | 1 178 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 115.00 | 14 115.00 | | 18 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 271.00 | 200 123.00 | | 439 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 9 479.00 | | 67 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 689.00 | 137 702.00 | | 257 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 828.00 | 1 539 805.00 | | 1 960 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 127.00 | 3 853 406.00 | | 4 211 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 320.00 | 161 297.00 | | 582 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 748.00 | | 609 748.00 | 609 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 748.00 | | 609 748.00 | 609 748.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 632.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 43 390.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 945.00 | 238 820.00 | | 609 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 247.00 | 249 227.00 | | 673 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 302.00 | -10 407.00 | | -63 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 990.00 | | 1 000.00 | 3 210 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 990.00 | | 1 000.00 | 3 210 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 178 385.00 | | 1 178 385.00 | 1 178 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
UX Autres créances clients | 675 640.00 | 675 640.00 | | 675 640.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VI Groupe et associés | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 036.00 | 700 036.00 | | 700 036.00 |
VW T.V.A. | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 828.00 | 582 320.00 | 1 378 508.00 | 1 960 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 628.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 155.00 | 46 294.00 | | 56 155.00 |
ST Autres comptes | 16 831.00 | 5 863.00 | | 16 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 509.00 | -84.00 | | 6 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | 544.00 | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 171.00 | 29 084.00 | | 128 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 111.00 | 12 224.00 | | 12 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 985.00 | 52 157.00 | | 72 985.00 |