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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 734.00 | 992.00 | 3 742.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 4 825.00 | 8 475.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 1 895.00 | 3 322.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 210.00 | 7 712.00 | 141 498.00 | 149 210.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 453.00 | 7 712.00 | 161 741.00 | 169 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 741.00 | | | 161 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
FG Production vendue services | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 210.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 149 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 712.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 226.00 | 8 257.00 | 34 467.00 | 53 226.00 |
VI Groupe et associés | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 150.00 | 111 182.00 | 34 467.00 | 156 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 981.00 | | | 36 981.00 |