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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 364.00 | 31 636.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 1 426.00 | 7 474.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 841.00 | 4 772.00 | 27 069.00 | 31 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 309.00 | 9 561.00 | 360 748.00 | 370 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 844.00 | -14 844.00 | |
BT Marchandises | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 449.00 | 14 844.00 | 249 605.00 | 264 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 758.00 | 24 405.00 | 610 353.00 | 634 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 062.00 | | | 327 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 558.00 | | | 578 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 353.00 | | | 610 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 062.00 | 48 923.00 | 198 157.00 | 327 062.00 |
VI Groupe et associés | 164 895.00 | 164 895.00 | | 164 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 378.00 | 41 810.00 | 19 568.00 | 61 378.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 558.00 | 300 419.00 | 198 157.00 | 578 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
ST Autres comptes | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 167.00 | | | 130 167.00 |