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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 336.00 | 46 815.00 | 3 520.00 | 50 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 994.00 | 74 758.00 | 17 236.00 | 91 994.00 |
BT Marchandises | 335 268.00 | | 335 268.00 | 335 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 890.00 | 4 891.00 | 187 999.00 | 192 890.00 |
BZ Autres créances | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CF Disponibilités | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 613.00 | 4 891.00 | 724 723.00 | 729 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 608.00 | 79 649.00 | 741 959.00 | 821 608.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 462.00 | | | 254 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 507.00 | | | 370 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 959.00 | | | 741 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 507.00 | | | 370 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 067.00 | 122 197.00 | 1 241 264.00 | 1 119 067.00 |
FG Production vendue services | 2 431.00 | 165.00 | 2 596.00 | 2 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 498.00 | 122 362.00 | 1 243 860.00 | 1 121 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 317.00 | | | 1 251 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 297.00 | | | 1 248 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 724.00 | | 315.00 | 91 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 12 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 91 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | 315.00 | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 301.00 | 457.00 | | 74 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 177.00 | 457.00 | | 60 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 2 106.00 | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 2 106.00 | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 2 106.00 | | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 187 021.00 | 187 021.00 | | 187 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VC Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 491.00 | 304 978.00 | 12 513.00 | 317 491.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 507.00 | 370 507.00 | | 370 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
ST Autres comptes | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YT Sous‐traitance | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 281.00 | | | 154 281.00 |