| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 577.00 | 23 449.00 | 18 129.00 | 41 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 11 155.00 | 15 559.00 | 26 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 347.00 | 41 928.00 | 38 419.00 | 80 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CF Disponibilités | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 348.00 | 41 928.00 | 788 420.00 | 830 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 270 307.00 | 236 049.00 | | 270 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 74 257.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 311 047.00 | 327 076.00 | | 311 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 501.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 091.00 | 80 801.00 | | 123 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 323.00 | 106 154.00 | | 127 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 892.00 | 171 887.00 | | 152 892.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 678.00 | 64 392.00 | | 69 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 373.00 | 430 639.00 | | 477 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 420.00 | 757 715.00 | | 788 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 373.00 | 430 899.00 | | 477 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 540 099.00 | | 1 540 099.00 | 1 540 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 099.00 | | 1 540 099.00 | 1 540 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 619.00 | 8 232.00 | | 35 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 13 180.00 | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | 13 180.00 | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | -13 180.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 17 196.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 413.00 | 1 576 923.00 | | 1 585 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 442.00 | 1 502 666.00 | | 1 561 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | 74 257.00 | | 23 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 209.00 | 16 439.00 | | 12 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 977.00 | | 24 132.00 | 65 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 80 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 724.00 | 68 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | 24 107.00 | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | 25.00 | 4 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 6 344.00 | 9 761.00 | 45 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | 1 037.00 | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 983.00 | 6 344.00 | 8 724.00 | 36 983.00 |