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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 4 740.00 | 4 331.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
AP Constructions | 612 705.00 | 428 834.00 | 183 871.00 | 612 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 260.00 | 544 714.00 | 154 545.00 | 699 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 760.00 | 444 740.00 | 151 020.00 | 595 760.00 |
BF Prêts | 53 280.00 | 35 550.00 | 17 730.00 | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 386.00 | 1 458 578.00 | 1 178 808.00 | 2 637 386.00 |
BT Marchandises | 1 704 637.00 | 203 366.00 | 1 501 271.00 | 1 704 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 454.00 | 71 039.00 | 2 754 415.00 | 2 825 454.00 |
BZ Autres créances | 2 694 314.00 | 8 456.00 | 2 685 858.00 | 2 694 314.00 |
CF Disponibilités | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 211.00 | 282 861.00 | 7 148 350.00 | 7 431 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 597.00 | 1 741 439.00 | 8 327 158.00 | 10 068 597.00 |
CU Autres participations | 250 987.00 | | 250 987.00 | 250 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 595.00 | | | 309 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 3 118 549.00 | | | 3 118 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 369.00 | | | 368 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 473.00 | | | 3 827 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 101.00 | | | 859 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 727.00 | | | 3 083 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 555.00 | | | 522 555.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 685.00 | | | 4 499 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 158.00 | | | 8 327 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 682.00 | | | 4 204 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 215 064.00 | | 8 215 064.00 | 8 215 064.00 |
FG Production vendue services | 1 427 172.00 | | 1 427 172.00 | 1 427 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 236.00 | | 9 642 236.00 | 9 642 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 061.00 | | | 9 961 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 692.00 | | | 9 592 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 369.00 | | | 368 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 919.00 | | 379 467.00 | 2 257 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 054.00 | | 262 800.00 | 137 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 844.00 | | 108 881.00 | 1 798 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 021.00 | | 7 786.00 | 322 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 107.00 | 111 922.00 | 1 423 028.00 | 1 311 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 659.00 | 4 740.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 026.00 | 111 263.00 | 1 418 289.00 | 1 307 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 866.00 | 8 684.00 | | 26 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 638.00 | 203 366.00 | 68 638.00 | 68 638.00 |
6T Sur comptes clients | 119 469.00 | 71 039.00 | 119 469.00 | 119 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 973.00 | 291 545.00 | 188 107.00 | 214 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 973.00 | 291 545.00 | 188 107.00 | 214 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 861.00 | 188 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 727.00 | 3 083 727.00 | | 3 083 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 162.00 | 2 774 162.00 | | 2 774 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
VB T. V. A. | 812 552.00 | 812 552.00 | | 812 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 609.00 | 1 556 609.00 | | 1 556 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 101.00 | 564 098.00 | 295 004.00 | 859 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 928.00 | 5 364 816.00 | 130 112.00 | 5 494 928.00 |
VW T.V.A. | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 648.00 | 4 080 645.00 | 295 004.00 | 4 375 648.00 |