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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 2 407.00 | 5 989.00 | 8 396.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 877.00 | | 2 061 877.00 | 2 061 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 353.00 | 1 444 527.00 | 191 826.00 | 1 636 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 326.00 | 1 446 934.00 | 2 360 392.00 | 3 807 326.00 |
BT Marchandises | 989 276.00 | | 989 276.00 | 989 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 624.00 | | 1 058 624.00 | 1 058 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 950.00 | 1 446 934.00 | 3 419 016.00 | 4 865 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 958 499.00 | 1 958 499.00 | | 1 958 499.00 |
DH Report à nouveau | 128 554.00 | 109 616.00 | | 128 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 130.00 | 18 938.00 | | -478 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 423.00 | 2 257 553.00 | | 1 779 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 352.00 | 446 841.00 | | 510 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 730.00 | 251 230.00 | | 260 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 927.00 | 825 819.00 | | 642 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 763.00 | 187 800.00 | | 210 763.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 3 635.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 593.00 | 1 715 325.00 | | 1 639 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 016.00 | 3 972 878.00 | | 3 419 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 389.00 | 1 493 985.00 | | 1 522 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880.00 | 101 918.00 | | 285 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 982.00 | | 1 343.00 | 3 805 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 273.00 | | | 2 070 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 320.00 | | 1 033.00 | 1 635 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 389.00 | | 310.00 | 100 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 293.00 | 55 641.00 | | 1 391 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 1 680.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 566.00 | 53 961.00 | | 1 390 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 927.00 | 642 927.00 | | 642 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
UX Autres créances clients | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 341.00 | 104 136.00 | 117 205.00 | 221 341.00 |
VI Groupe et associés | 260 730.00 | 260 730.00 | | 260 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VW T.V.A. | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 594.00 | 1 522 389.00 | 117 205.00 | 1 639 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 357.00 | 22 056.00 | | 19 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 239.00 | 39 240.00 | | 29 239.00 |
ST Autres comptes | 184 988.00 | 211 412.00 | | 184 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 156.00 | 418 973.00 | | 492 156.00 |
YT Sous‐traitance | 3 201.00 | 3 923.00 | | 3 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 190.00 | 16 947.00 | | 21 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 777.00 | 21 799.00 | | 26 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 134.00 | 43 855.00 | | 46 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 139.00 | 578 296.00 | | 522 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 739.00 | 347 366.00 | | 338 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 774.00 | 690 494.00 | | 730 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |