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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 098.00 | 138 986.00 | 181 112.00 | 320 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 982.00 | 145 675.00 | 835 307.00 | 980 982.00 |
BT Marchandises | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CF Disponibilités | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 881.00 | | 419 881.00 | 419 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 863.00 | 145 675.00 | 1 255 188.00 | 1 400 863.00 |
CU Autres participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 168.00 | 49 651.00 | | 78 168.00 |
DL TOTAL (I) | 120 518.00 | 92 001.00 | | 120 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 784.00 | 68 323.00 | | 23 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 447.00 | 991 057.00 | | 988 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 79 332.00 | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | 43 267.00 | | 55 276.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 670.00 | 1 182 098.00 | | 1 134 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 188.00 | 1 274 098.00 | | 1 255 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 775.00 | | 207.00 | 980 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 622.00 | | | 650 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 916.00 | | 157.00 | 323 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | 50.00 | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 974.00 | 24 702.00 | | 120 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 260.00 | 24 702.00 | | 118 260.00 |