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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 336.00 | 120 921.00 | 41 415.00 | 162 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 092.00 | 132 331.00 | 117 761.00 | 250 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 489.00 | 253 253.00 | 209 236.00 | 462 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 870.00 | 1 500.00 | 79 369.00 | 80 870.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 621.00 | 1 500.00 | 331 121.00 | 332 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 111.00 | 254 753.00 | 540 357.00 | 795 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 029.00 | | | 304 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 335 669.00 | | | 335 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 357.00 | | | 540 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 212.00 | | 122 647.00 | 423 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 863.00 | 20 507.00 | 462 489.00 | 62 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 863.00 | 20 507.00 | 412 429.00 | 62 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 152.00 | | 122 647.00 | 373 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 460.00 | 57 301.00 | 20 507.00 | 216 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 460.00 | 57 301.00 | 20 507.00 | 216 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 909.00 | 41 893.00 | 64 016.00 | 105 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 842.00 | 89 782.00 | 60.00 | 89 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 689.00 | 140 673.00 | 64 016.00 | 204 689.00 |