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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 773.00 | 101 542.00 | 18 231.00 | 119 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 850.00 | 54 918.00 | 2 932.00 | 57 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 780.00 | 163 506.00 | 231 274.00 | 394 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 416.00 | 764.00 | 321 652.00 | 322 416.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 644.00 | 764.00 | 455 880.00 | 456 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 424.00 | 164 270.00 | 687 154.00 | 851 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 787.00 | 248 787.00 | | 248 787.00 |
DH Report à nouveau | -98 651.00 | -164 455.00 | | -98 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 493.00 | 65 804.00 | | 132 493.00 |
DL TOTAL (I) | 337 629.00 | 205 136.00 | | 337 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 34 754.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 111 017.00 | | 109 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 643.00 | 139 034.00 | | 154 643.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 2 925.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 525.00 | 392 257.00 | | 349 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 154.00 | 597 393.00 | | 687 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 365.00 | 442 169.00 | | 313 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 806.00 | | 15 822.00 | 392 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 394 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 177 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 648.00 | | 15 822.00 | 175 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 980.00 | 7 374.00 | 13 848.00 | 169 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 934.00 | 7 374.00 | 13 848.00 | 162 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 316 365.00 | 316 365.00 | | 316 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 979.00 | 326 262.00 | 6 717.00 | 332 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 633.00 | 270 633.00 | | 270 633.00 |