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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 3 843.00 | 57.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 13 043.00 | 2 188.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 259.00 | 159 414.00 | 2 846.00 | 162 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 207.00 | 49 726.00 | 2 482.00 | 52 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 650.00 | 229 015.00 | 126 635.00 | 355 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 075.00 | | 773 075.00 | 773 075.00 |
BT Marchandises | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 825.00 | 8 825.00 | 504 000.00 | 512 825.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 749.00 | 8 825.00 | 1 364 925.00 | 1 373 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 400.00 | 237 840.00 | 1 491 560.00 | 1 729 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
DG Autres réserves | 603 641.00 | 545 236.00 | | 603 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 731.00 | 58 405.00 | | 69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 195.00 | 933 464.00 | | 1 003 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202.00 | 193 533.00 | | 10 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 073.00 | 81 162.00 | | 130 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 962.00 | 358 965.00 | | 207 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 843.00 | 121 611.00 | | 119 843.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | 5 595.00 | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 365.00 | 760 866.00 | | 488 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 560.00 | 1 694 331.00 | | 1 491 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 365.00 | 747 291.00 | | 488 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 202.00 | 179 892.00 | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 355 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 233 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 802.00 | | 3 902.00 | 125 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 052.00 | 5 813.00 | 6 850.00 | 230 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | 3 902.00 | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 160.00 | 5 813.00 | 2 948.00 | 223 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 962.00 | 207 962.00 | | 207 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UX Autres créances clients | 512 825.00 | 500 283.00 | 12 542.00 | 512 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 907.00 | 516 365.00 | 12 542.00 | 528 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 365.00 | 488 365.00 | | 488 365.00 |