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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 229.00 | 15 966.00 | 3 263.00 | 19 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 241.00 | 199 717.00 | 289 523.00 | 489 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 965.00 | 215 683.00 | 595 281.00 | 810 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 609 985.00 | | 609 985.00 | 609 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 143.00 | | 678 143.00 | 678 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 109.00 | 215 683.00 | 1 273 425.00 | 1 489 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 583 712.00 | | | 583 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
DL TOTAL (I) | 765 639.00 | | | 765 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 434.00 | | | 245 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 786.00 | | | 507 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 425.00 | | | 1 273 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 590.00 | | 53 895.00 | 864 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 520.00 | 810 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 520.00 | 508 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 096.00 | | 53 895.00 | 562 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 312.00 | 72 892.00 | 107 520.00 | 250 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 312.00 | 72 892.00 | 107 520.00 | 250 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -55 401.00 | -55 401.00 | | -55 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 564.00 | 49 445.00 | 158 119.00 | 207 564.00 |
VI Groupe et associés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 437.00 | 40 942.00 | 2 494.00 | 43 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 786.00 | 349 668.00 | 158 119.00 | 507 786.00 |