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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 746.00 | 30 037.00 | 1 709.00 | 31 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 572.00 | 38 205.00 | 32 367.00 | 70 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 544.00 | 68 241.00 | 39 303.00 | 107 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 366.00 | | 191 366.00 | 191 366.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CF Disponibilités | 245 483.00 | | 245 483.00 | 245 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 360.00 | | 467 360.00 | 467 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 904.00 | 68 241.00 | 506 662.00 | 574 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 749.00 | 89 636.00 | | 69 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 047.00 | 166 113.00 | | 195 047.00 |
DL TOTAL (I) | 286 796.00 | 277 749.00 | | 286 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | 1 500.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 11 660.00 | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 007.00 | 133 494.00 | | 179 007.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 866.00 | 149 356.00 | | 219 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 662.00 | 427 105.00 | | 506 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 251.00 | 9 990.00 | | 58 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | 9 990.00 | | 58 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 526.00 | 215 526.00 | | 215 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 552.00 | 215 526.00 | 5 026.00 | 220 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 433.00 | 218 433.00 | | 218 433.00 |