| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 179.00 | 148 594.00 | 4 586.00 | 153 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 507.00 | 1 228 825.00 | 172 683.00 | 1 401 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 774.00 | 1 389 470.00 | 331 305.00 | 1 720 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BT Marchandises | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BZ Autres créances | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CF Disponibilités | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 014.00 | | 238 014.00 | 238 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 788.00 | 1 389 470.00 | 569 318.00 | 1 958 788.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | 17 068.00 | | 12 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 341.00 | 18 858.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 46 030.00 | 59 556.00 | | 46 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 540.00 | 165 297.00 | | 330 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 66 892.00 | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | 76 000.00 | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | 65 680.00 | 43 610.00 | | 65 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 288.00 | 366 167.00 | | 523 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 318.00 | 425 723.00 | | 569 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 194.00 | 255 518.00 | | 237 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 063.00 | 59 828.00 | 9 424.00 | 1 339 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 012.00 | 59 828.00 | 9 424.00 | 1 327 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 540.00 | 44 446.00 | 230 450.00 | 330 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 683.00 | 133 033.00 | 2 650.00 | 135 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 288.00 | 237 194.00 | 230 450.00 | 523 288.00 |