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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 560.00 | 59 748.00 | 15 812.00 | 75 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 211.00 | 162 931.00 | 107 280.00 | 270 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 912.00 | 222 679.00 | 358 233.00 | 580 912.00 |
BT Marchandises | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 472.00 | | 487 472.00 | 487 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 383.00 | 222 679.00 | 845 704.00 | 1 068 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
DH Report à nouveau | 247 129.00 | 219 820.00 | | 247 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 535.00 | 27 309.00 | | -46 535.00 |
DL TOTAL (I) | 640 778.00 | 687 313.00 | | 640 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425.00 | 38 865.00 | | 78 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 12 686.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 722.00 | 128 068.00 | | 67 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 419.00 | 39 778.00 | | 42 419.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 926.00 | 219 519.00 | | 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 704.00 | 906 832.00 | | 845 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 632.00 | 197 001.00 | | 146 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 028.00 | | 66 884.00 | 514 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 887.00 | | 66 884.00 | 278 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 785.00 | 22 894.00 | | 199 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 785.00 | 22 894.00 | | 199 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 317.00 | 20 002.00 | 58 315.00 | 78 317.00 |
VI Groupe et associés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
VW T.V.A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 947.00 | 146 632.00 | 58 315.00 | 204 947.00 |