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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 331.00 | 244.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 466.00 | 36 474.00 | 3 992.00 | 40 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 71 948.00 | 2 827.00 | 74 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 641.00 | 112 753.00 | 90 887.00 | 203 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 247.00 | 110.00 | 471 137.00 | 471 247.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 504 994.00 | | 504 994.00 | 504 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 393.00 | 110.00 | 1 047 283.00 | 1 047 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 034.00 | 112 863.00 | 1 138 171.00 | 1 251 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 978.00 | 370 720.00 | | 423 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 010.00 | 73 258.00 | | 42 010.00 |
DL TOTAL (I) | 685 987.00 | 663 978.00 | | 685 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140.00 | 782.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 782.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 45 719.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 763.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 693.00 | 234 751.00 | | 251 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 244.00 | 257 594.00 | | 198 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 043.00 | 557 557.00 | | 451 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 171.00 | 1 222 316.00 | | 1 138 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 043.00 | 557 557.00 | | 451 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 264.00 | | 1 977.00 | 203 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 203 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 75 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 115 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 846.00 | | 367.00 | 75 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 848.00 | | 1 610.00 | 114 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 650.00 | 6 516.00 | 1 413.00 | 107 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 580.00 | 353.00 | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 546.00 | 5 936.00 | 1 060.00 | 103 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782.00 | 1 140.00 | 782.00 | 782.00 |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | 110.00 | 8 080.00 | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | 110.00 | 8 080.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 862.00 | 1 250.00 | 8 862.00 | 8 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 8 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 693.00 | 251 693.00 | | 251 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 471 115.00 | 471 115.00 | | 471 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628.00 | | | 628.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 400.00 | 538 400.00 | | 538 400.00 |
VW T.V.A. | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 043.00 | 451 043.00 | | 451 043.00 |