| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 560.00 | 304 296.00 | 1 264.00 | 305 560.00 |
AH Fonds commercial | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
AP Constructions | 165 330.00 | 115 499.00 | 49 831.00 | 165 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 626.00 | 230 443.00 | 22 183.00 | 252 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 009.00 | 374 926.00 | 280 083.00 | 655 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BF Prêts | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 906.00 | 1 774 769.00 | 1 006 137.00 | 2 780 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 981.00 | 38 426.00 | 598 555.00 | 636 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 968.00 | 222 697.00 | 2 451 270.00 | 2 673 968.00 |
BZ Autres créances | 729 288.00 | | 729 288.00 | 729 288.00 |
CF Disponibilités | 3 271 835.00 | | 3 271 835.00 | 3 271 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 768.00 | 261 123.00 | 7 159 645.00 | 7 420 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 674.00 | 2 035 892.00 | 8 165 782.00 | 10 201 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 894.00 | 674 894.00 | | 674 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 859.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138 766.00 | 2 622 334.00 | | 3 138 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 459.00 | 718 574.00 | | 254 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 940.00 | 3 964 481.00 | | 4 021 940.00 |
DP Provisions pour risques | 128 902.00 | 230 623.00 | | 128 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 902.00 | 230 623.00 | | 128 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 399.00 | 1 342 166.00 | | 1 067 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 237.00 | 136 283.00 | | 95 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 785.00 | 172 647.00 | | 170 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 643.00 | 1 531 626.00 | | 1 126 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 873.00 | 797 543.00 | | 607 873.00 |
EA Autres dettes | 167 364.00 | 78 321.00 | | 167 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 639.00 | 629 154.00 | | 779 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 940.00 | 4 687 740.00 | | 4 014 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 782.00 | 8 882 845.00 | | 8 165 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 917 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 061 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 978 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 631.00 | |
GE Autres charges | | | 172 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 383.00 | 1 608.00 | | 111 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 108 396.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 418.00 | -106 787.00 | | 108 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 565.00 | 197 657.00 | | -82 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 327.00 | 9 136 947.00 | | 8 302 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 868.00 | 8 418 374.00 | | 8 047 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 459.00 | 718 574.00 | | 254 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 936.00 | | 397 365.00 | 2 474 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 922.00 | 93 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 395.00 | 2 780 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 714 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 473.00 | 1 072 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 031.00 | | 124 970.00 | 775 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 043.00 | | 202 395.00 | 934 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 257.00 | | 70 000.00 | 51 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 625.00 | 151 617.00 | 63 473.00 | 1 651 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 597.00 | 4 699.00 | | 299 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 423.00 | 146 918.00 | 63 473.00 | 637 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 623.00 | 1 279.00 | 103 000.00 | 230 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 623.00 | 1 279.00 | 103 000.00 | 230 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 643.00 | 1 126 643.00 | | 1 126 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 873.00 | 607 873.00 | | 607 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 639.00 | 779 639.00 | | 779 639.00 |
UP Prêts | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 968.00 | 2 673 968.00 | | 2 673 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 982.00 | 625 006.00 | 440 977.00 | 1 065 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 642.00 | | | 781 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 287.00 | 729 287.00 | | 729 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 582.00 | 3 509 264.00 | 13 318.00 | 3 522 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 155.00 | 3 403 178.00 | 440 977.00 | 3 844 155.00 |