| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694 065.00 | 445 609.00 | 248 455.00 | 694 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 317.00 | 277 516.00 | 28 801.00 | 306 317.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 973 883.00 | 838 190.00 | 135 692.00 | 973 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 657.00 | 616 063.00 | 295 593.00 | 911 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 289.00 | 640 771.00 | 200 517.00 | 841 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 130.00 | 2 618 152.00 | 1 569 978.00 | 4 388 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 472.00 | | 728 472.00 | 728 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 002 724.00 | | 3 002 724.00 | 3 002 724.00 |
BT Marchandises | 3 605 135.00 | | 3 605 135.00 | 3 605 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 218.00 | | 2 639 218.00 | 2 639 218.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497 224.00 | | 10 497 224.00 | 10 497 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 885 355.00 | 2 618 152.00 | 12 067 202.00 | 14 885 355.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
DG Autres réserves | 1 373 218.00 | 1 373 218.00 | | 1 373 218.00 |
DH Report à nouveau | -186 182.00 | | | -186 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | -186 182.00 | | 15 930.00 |
DK Provisions réglementées | 79 245.00 | 13 358.00 | | 79 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 168.00 | 3 776 350.00 | | 3 858 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 356.00 | 1 981 220.00 | | 1 710 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 920.00 | 2 036 160.00 | | 2 963 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 714.00 | 1 027 016.00 | | 1 303 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 410.00 | 785 877.00 | | 779 410.00 |
EA Autres dettes | 1 450 246.00 | 1 567 471.00 | | 1 450 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 034.00 | 7 399 256.00 | | 8 209 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 202.00 | 11 175 606.00 | | 12 087 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 804 181.00 | 850 976.00 | 8 655 158.00 | 7 804 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 658 419.00 | 1 113 540.00 | 2 771 960.00 | 1 658 419.00 |
FG Production vendue services | 29 253.00 | 71 130.00 | 100 383.00 | 29 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 855.00 | 2 035 647.00 | 11 527 502.00 | 9 491 855.00 |
FM Production stockée | | | 403 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 088 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 237 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 665.00 | |
GE Autres charges | | | 22 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 244.00 | 46 404.00 | | 27 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 452.00 | 48 404.00 | | 27 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 522.00 | 4 546.00 | | 45 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 887.00 | 13 358.00 | | 65 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 409.00 | 17 904.00 | | 111 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 987.00 | 28 500.00 | | -83 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 363 443.00 | | 25 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 367.00 | 11 721 673.00 | | 12 116 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 437.00 | 11 907 855.00 | | 12 100 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 830.00 | -186 182.00 | | 15 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 071.00 | | 358 652.00 | 4 047 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 141.00 | | 79 924.00 | 614 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 593.00 | 4 388 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | 2 804 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 879.00 | | 3 276.00 | 780 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 605.00 | | 271 036.00 | 2 550 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 446.00 | | 4 417.00 | 101 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 081.00 | 306 665.00 | 17 593.00 | 2 529 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 121.00 | 129 489.00 | | 316 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 910.00 | 1 606.00 | | 275 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 050.00 | 175 571.00 | 17 593.00 | 1 937 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 358.00 | 65 888.00 | | 13 358.00 |
6T Sur comptes clients | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 236.00 | 65 888.00 | 18 878.00 | 32 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 963 921.00 | 2 896 888.00 | 67 033.00 | 2 963 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 715.00 | 1 303 715.00 | | 1 303 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 246.00 | 1 450 246.00 | | 1 450 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 218.00 | 2 639 218.00 | | 2 639 218.00 |
VB T. V. A. | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 085.00 | 438 085.00 | | 438 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 657.00 | 1 273 657.00 | | 1 273 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 414.00 | | | 525 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 692.00 | 355 692.00 | | 355 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 900.00 | 3 147 038.00 | 55 863.00 | 3 202 900.00 |
VW T.V.A. | 260 878.00 | 260 878.00 | | 260 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 034.00 | 8 142 002.00 | 67 033.00 | 8 209 034.00 |