| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 151 161.00 | 107 078.00 | 44 083.00 | 151 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 906.00 | 246 967.00 | 96 938.00 | 343 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 999.00 | 359 695.00 | 469 303.00 | 828 999.00 |
BP En cours de production de services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 239 013.00 | | 239 013.00 | 239 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BZ Autres créances | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 175.00 | 359 695.00 | 791 479.00 | 1 151 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 999.00 | | | -264 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 165.00 | | | -39 165.00 |
DL TOTAL (I) | -204 164.00 | | | -204 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 623.00 | | | 719 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 314.00 | | | 213 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 644.00 | | | 995 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 479.00 | | | 791 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 677.00 | | | 977 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 811.00 | | 4 147.00 | 825 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 14 280.00 | 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959.00 | | 828 999.00 | 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 148.00 | | 1 920.00 | 493 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | 2 227.00 | 13 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 634.00 | 33 061.00 | | 326 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 984.00 | 33 061.00 | | 320 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 150.00 | 10 132.00 | 16 017.00 | 26 150.00 |
VI Groupe et associés | 719 623.00 | 719 623.00 | | 719 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 694.00 | 977 677.00 | 16 017.00 | 993 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
ST Autres comptes | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
YT Sous‐traitance | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 799.00 | | | 217 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |