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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 16 659.00 | 431.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 41 463.00 | 17 859.00 | 59 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 030.00 | 65 447.00 | 106 582.00 | 172 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BN En cours de production de biens | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
BZ Autres créances | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 030.00 | 65 447.00 | 606 583.00 | 672 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 5 600.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 155.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 875.00 | 2 243.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 23 873.00 | 18 999.00 | | 23 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 5 740.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 708.00 | 200 728.00 | | 249 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 691.00 | 210 913.00 | | 243 691.00 |
EA Autres dettes | 77 007.00 | 113 546.00 | | 77 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 710.00 | 530 927.00 | | 582 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 583.00 | 549 925.00 | | 606 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 787.00 | 530 927.00 | | 542 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 030.00 | | 16 030.00 | 172 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 172 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | 16 030.00 | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 256.00 | 4 192.00 | | 61 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | 4 192.00 | | 53 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 708.00 | 249 708.00 | | 249 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 691.00 | 243 691.00 | | 243 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 637.00 | 40 714.00 | 39 923.00 | 80 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 215.00 | 321 165.00 | 6 050.00 | 327 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 710.00 | 542 787.00 | 39 923.00 | 582 710.00 |